UBI SICAV - Beta Neutral

UBIBNIE:LX
4.577
EUR
0.012
0.26%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.516 - 4.727
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
4.589
52週レンジ
4.516 - 4.727
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
4.577
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
23.883
設定日
01/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.86 百万 7.82
900.00 903.91 千 3.81
900.00 900.47 千 3.80
5.86 千 476.38 千 2.01
21.99 千 438.15 千 1.85
488.33 千 394.57 千 1.66
21.47 千 386.46 千 1.63
1.68 千 366.96 千 1.55
8.90 千 363.24 千 1.53
7.14 千 345.15 千 1.45
企業概要
UBI SICAV - Beta Neutral is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests in derivative instruments traded on regulated markets or over-the-counter such as futures, options, swaps, and forwards. The Fund also invests in bank deposits, fixed income instruments and/or securities of fast and safe liquidity.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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