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Pramerica SICAV - Asia Pacif

UBIAPEP:LX
5.436
EUR
0.116
2.09%
更新日時 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.097 - 5.596
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
5.552
52週レンジ
4.097 - 5.596
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
5.436
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
267.329
設定日
05/20/2008
直近配当額 ( 11/02/2020)
0.081
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-
企業概要
Pramerica SICAV Asia Pacific Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equity and equity-related securities traded in the Pacific Area Countries.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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