UBI SICAV - Asia Pacific Equ

UBIAPEF:LX
5.970
EUR
0.029
0.49%
更新日時 14:59 JST 2017/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.355 - 6.116
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
6.27%
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前日終値
5.941
52週レンジ
5.355 - 6.116
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
6.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
5.97
資産総額 (百万 EUR) ( 03/27/2009)
14.722
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
UBI SICAV - Asia Pacific Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equity and equity-related securities traded in the Pacific Area Countries.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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