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Pramerica SICAV - Active Bet

UBIABTR:LX
5.073
EUR
0.002
0.04%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.000 - 5.119
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
5.071
52週レンジ
5.000 - 5.119
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
1.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
5.073
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
106.962
設定日
10/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.29 百万 14.68
8.00 千 8.37 百万 10.00
8.00 千 8.05 百万 9.61
7.30 千 7.43 百万 8.87
6.50 千 6.74 百万 8.05
4.00 千 4.11 百万 4.91
3.80 千 3.85 百万 4.59
企業概要
Pramerica SICAV Active Beta is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests in derivative instruments traded on regulated markets or over-the-counter such as futures, options, swaps, and forwards. The Fund also invests in bank deposits, money-market instruments, and fixed and floating rate government debt instruments.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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