UBI SICAV - Active Beta

UBIABTI:LX
5.446
EUR
0.002
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.313 - 5.475
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
5.448
52週レンジ
5.313 - 5.475
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
5.446
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
36.277
設定日
10/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.20 百万 11.11
3.60 千 3.61 百万 9.56
3.50 千 3.61 百万 9.55
3.50 千 3.56 百万 9.41
3.00 千 3.34 百万 8.82
2.70 千 3.06 百万 8.10
2.80 千 2.96 百万 7.84
2.00 千 2.26 百万 5.97
2.00 千 2.07 百万 5.48
66.00 千 1.42 百万 3.75
企業概要
UBI SICAV - Active Beta is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests in derivative instruments traded on regulated markets or over-the-counter such as futures, options, swaps, and forwards. The Fund also invests in bank deposits, money-market instruments, and fixed and floating rate government debt instruments.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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