UBI SICAV - Active Beta

UBIABTI:LX
5.461
EUR
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更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.342 - 5.488
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
5.461
52週レンジ
5.342 - 5.488
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
1.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
5.461
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
36.277
設定日
10/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.36 百万 12.17
4.00 千 4.11 百万 11.47
3.50 千 3.64 百万 10.14
3.50 千 3.52 百万 9.80
3.00 千 3.35 百万 9.34
2.70 千 3.00 百万 8.37
2.80 千 2.93 百万 8.18
2.00 千 2.22 百万 6.18
2.00 千 2.05 百万 5.71
77.89 千 1.74 百万 4.86
企業概要
UBI SICAV - Active Beta is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests in derivative instruments traded on regulated markets or over-the-counter such as futures, options, swaps, and forwards. The Fund also invests in bank deposits, money-market instruments, and fixed and floating rate government debt instruments.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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