UBS LuxボンドSICAV:コンバート・グロ

UBIA3GH:LX
114.49
GBP
0.09
0.08%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.28 - 114.40
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
2.18%
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前日終値
114.40
52週レンジ
103.28 - 114.40
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
2.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
114.49
資産総額 (十億 EUR) ( 01/12/2018)
3.637
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 09/25/2017)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
ULI SPERL / ALAIN ECKMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.52 千 72.45 百万 1.98
65.80 千 56.42 百万 1.55
999.80 千 55.81 百万 1.53
48.77 千 50.89 百万 1.39
9.92 千 47.75 百万 1.31
30.88 千 47.68 百万 1.31
47.07 千 46.65 百万 1.28
45.94 千 46.39 百万 1.27
25.35 千 46.18 百万 1.26
47.80 千 45.65 百万 1.25
企業概要
UBS LuxボンドSICAV:コンバート・グローバルEURは、ルクセンブルグ籍のオープンエン ド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。転換社債銘柄によるセキュリティを甘受しつつ、世界の株式市場の成長に参加することを目指す。純資産の最低3分の2を世界中の転換社債・オプションボンドに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu