UBS LuxボンドSICAV:コンバート・グロ

UBIA3GH:LX
110.65
GBP
0.27
0.24%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.73 - 111.19
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
9.60%
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前日終値
110.96
52週レンジ
99.73 - 111.19
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
9.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
110.65
資産総額 (十億 EUR) ( 09/25/2017)
3.814
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 09/25/2017)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
ULI SPERL / ALAIN ECKMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.33 千 79.19 百万 1.98
966.05 千 62.03 百万 1.55
71.20 千 60.21 百万 1.50
48.46 千 52.10 百万 1.30
35.29 千 52.06 百万 1.30
38.60 千 50.62 百万 1.26
57.07 千 50.51 百万 1.26
27.24 千 49.50 百万 1.23
43.47 千 48.78 百万 1.22
企業概要
UBS LuxボンドSICAV:コンバート・グローバルEURは、ルクセンブルグ籍のオープンエン ド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。転換社債銘柄によるセキュリティを甘受しつつ、世界の株式市場の成長に参加することを目指す。純資産の最低3分の2を世界中の転換社債・オプションボンドに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu