UBS LuxボンドSICAV:コンバート・グロ

UBIA3GH:LX
112.71
GBP
0.15
0.13%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.27 - 113.56
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
11.68%
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前日終値
112.56
52週レンジ
100.27 - 113.56
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
11.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
112.71
資産総額 (十億 EUR) ( 11/20/2017)
3.704
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 09/25/2017)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
ULI SPERL / ALAIN ECKMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.33 千 78.23 百万 2.04
69.00 千 58.09 百万 1.51
924.80 千 57.93 百万 1.51
30.88 千 50.54 百万 1.32
50.87 千 50.36 百万 1.31
31.91 千 49.81 百万 1.30
48.77 千 49.09 百万 1.28
42.80 千 48.83 百万 1.27
52.20 千 48.72 百万 1.27
36.00 千 48.29 百万 1.26
企業概要
UBS LuxボンドSICAV:コンバート・グローバルEURは、ルクセンブルグ籍のオープンエン ド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。転換社債銘柄によるセキュリティを甘受しつつ、世界の株式市場の成長に参加することを目指す。純資産の最低3分の2を世界中の転換社債・オプションボンドに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu