UBS Lux Bond SICAV - Global

UBIA1IA:LX
100.66
CHF
0.09
0.09%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.61 - 101.52
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
100.75
52週レンジ
99.61 - 101.52
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
100.66
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
210.891
設定日
05/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMON FOSTER / JERRY JONES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.26 千 15.00 百万 8.38
6.94 千 7.39 百万 4.13
6.22 千 6.22 百万 3.48
5.69 千 6.02 百万 3.36
4.04 千 5.93 百万 3.31
6.08 千 5.12 百万 2.86
4.94 千 4.90 百万 2.74
4.43 千 4.57 百万 2.55
1.56 千 4.14 百万 2.31
2.32 千 3.90 百万 2.18
企業概要
UBS Lux Bond SICAV - Global Inflation-linked USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive risk-adjusted excess return over its benchmark performance over the medium to long-term. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu