UBS Lux Bond SICAV - Global

UBIA1IA:LX
100.73
CHF
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.57 - 102.20
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
100.77
52週レンジ
99.57 - 102.20
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
100.73
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2017)
163.817
設定日
05/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMON FOSTER / JERRY JONES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.09 千 10.66 百万 6.54
8.86 千 9.27 百万 5.69
885.58 8.87 百万 5.44
6.22 千 6.22 百万 3.82
4.04 千 5.50 百万 3.37
4.21 千 5.15 百万 3.16
4.94 千 4.89 百万 3.00
6.00 千 4.65 百万 2.86
4.43 千 4.58 百万 2.81
4.24 千 4.54 百万 2.78
企業概要
UBS Lux Bond SICAV - Global Inflation-linked USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive risk-adjusted excess return over its benchmark performance over the medium to long-term. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu