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UBS Lux Bond SICAV - Asian H

UBHYUKD:LX
5,112,968.00
USD
7,589.00
0.15%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,949,884.00 - 5,131,171.00
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前日終値
5,105,379.00
52週レンジ
4,949,884.00 - 5,131,171.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
5,112,968
資産総額 (十億 USD) ( 12/03/2020)
2.753
設定日
06/11/2020
直近配当額 ( 11/16/2020)
28,098.97
直近配当利回り(税込)
6.59%
ファンドマネージャ
Hayden Briscoe / Ross Dilkes
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.53 千 48.57 百万 2.08
44.93 千 45.03 百万 1.93
44.58 千 44.71 百万 1.92
34.42 千 34.61 百万 1.48
30.00 千 31.83 百万 1.36
30.73 千 31.16 百万 1.34
30.00 千 30.49 百万 1.31
34.25 千 30.40 百万 1.30
29.25 千 30.27 百万 1.30
30.00 千 29.30 百万 1.26
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund invests predominantly in higher yielding corporate bonds issued by companies with registered offices in Asia or principal activity in Asia. In addition the fund offers exposure to a basket of Asian local currencies.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu