UB HR Suomi Fund

UBHRSUO:FH
169.61
EUR
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更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.19 - 173.29
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
6.92%
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前日終値
169.61
52週レンジ
154.19 - 173.29
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
6.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Finland
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
169.6097
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2017)
4.667
設定日
01/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.15 千 507.99 千 8.94
9.94 千 443.89 千 7.81
25.60 千 421.12 千 7.41
84.30 千 329.44 千 5.80
6.10 千 275.42 千 4.85
71.00 千 264.69 千 4.66
14.22 千 249.80 千 4.40
9.60 千 249.79 千 4.40
7.40 千 241.76 千 4.26
20.10 千 218.29 千 3.84
企業概要
UB HR Suomi Fund is an open end fund incorporated in Finland. The Fund invests in Finnish equities.
住所
UB Fund Management Co Ltd
Aleksanterinkatu 21 H
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel: +358 9 2538 0280