UBS LuxボンドSICAV-USDハイ・イールト

UBHQ6MD:LX
105.65
USD
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0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.05 - 106.42
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
5.80%
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前日終値
105.64
52週レンジ
101.05 - 106.42
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
5.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
105.65
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
1.300
設定日
10/19/2015
直近配当額 ( 08/10/2017)
0.53
直近配当利回り(税込)
6.02%
ファンドマネージャ
CRAIG G ELLINGER / MATTHEW A IANNUCCI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 千 22.17 百万 1.71
13.96 千 15.40 百万 1.18
11.43 千 13.60 百万 1.05
12.71 千 13.51 百万 1.04
10.75 千 11.05 百万 0.85
9.51 千 10.76 百万 0.83
9.45 千 10.30 百万 0.79
9.28 千 10.03 百万 0.77
8.38 千 9.75 百万 0.75
8.85 千 9.72 百万 0.75
企業概要
UBS LuxボンドSICAV-USDハイ・イールド(米ドル)(UBS Lux Bond SICAV - USD High Yiel d USD)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高いリスク調整後リターン および安定的なインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てハイイールド社債に投 資。ハイイールド債市場の非効率性を利用したアクティブ運用を採用する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu