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UBS LuxボンドSICAV-USDハイ・イールト

UBHQ6MD:LX
102.14
USD
0.21
0.21%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.39 - 104.62
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
3.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.93
52週レンジ
81.39 - 104.62
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
3.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
102.14
資産総額 (十億 USD) ( 12/03/2020)
1.015
設定日
10/19/2015
直近配当額 ( 11/10/2020)
0.49
直近配当利回り(税込)
5.76%
ファンドマネージャ
Matthew A Iannucci / Craig G Ellinger
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 27.35 百万 2.80
195.00 千 19.46 百万 1.99
7.08 千 7.87 百万 0.81
6.75 千 7.78 百万 0.80
6.97 千 7.61 百万 0.78
6.92 千 7.25 百万 0.74
6.00 千 6.31 百万 0.65
5.76 千 6.11 百万 0.62
5.43 千 6.07 百万 0.62
5.01 千 6.02 百万 0.62
企業概要
UBS LuxボンドSICAV-USDハイ・イールド(米ドル)(UBS Lux Bond SICAV - USD High Yiel d USD)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高いリスク調整後リターン および安定的なインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てハイイールド社債に投 資。ハイイールド債市場の非効率性を利用したアクティブ運用を採用する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu