Ubam CH - High Grade CHF Inc

UBHGCII:SW
101.82
CHF
0.18
0.18%
更新日時 2017/11/22
商品分類
FCP
52週レンジ
100.39 - 102.84
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
101.64
52週レンジ
100.39 - 102.84
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
101.82
資産総額 (百万 CHF) ( 11/22/2017)
410.269
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 08/23/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 519.53 千 0.14
企業概要
Ubam CH High Grade CHF Income is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to generate returns in Swiss Francs. The Fund invests direcltly and indirectly in Swiss and global Bonds which have been rated investment grade. The Fund is denominated in Swiss Francs.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com