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UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション

UBHAHDM:LX
1,018.74
HKD
0.76
0.07%
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
980.57 - 1,021.16
年初来リターン
4.93%
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前日終値
1,017.98
52週レンジ
980.57 - 1,021.16
年初来リターン
4.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
1,018.74
資産総額 (十億 USD) ( 03/18/2019)
5.525
設定日
12/13/2018
直近配当額 ( 03/01/2019)
6.83
直近配当利回り(税込)
8.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
405.00 千 399.60 百万 7.40
310.00 千 305.13 百万 5.65
303.50 千 296.79 百万 5.50
285.00 千 280.64 百万 5.20
262.60 千 257.04 百万 4.76
200.00 千 198.87 百万 3.68
200.00 千 198.81 百万 3.68
200.00 千 198.35 百万 3.67
200.00 千 197.93 百万 3.66
200.00 千 197.71 百万 3.66
企業概要
UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション(UBAM - Global High Yield Solutio n)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にドル建て証券を投資対象とし、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)指数を使用して資産の80-120%を高利回りの金融商品に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com