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UBAM - Hybrid Bond

UBHAHDE:LX
113.40
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.40 - 113.40
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
6.38%
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前日終値
113.38
52週レンジ
88.40 - 113.40
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
6.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
113.4
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2020)
315.101
設定日
11/06/2018
直近配当額 ( 04/21/2020)
1.42
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
Christel Rendu De Lint / Philippe Graeub
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 12.24 百万 2.98
10.40 千 11.27 百万 2.74
9.70 千 10.82 百万 2.63
9.00 千 10.25 百万 2.49
9.55 千 9.82 百万 2.39
8.80 千 9.79 百万 2.38
9.10 千 9.71 百万 2.36
8.00 千 9.63 百万 2.34
6.80 千 8.66 百万 2.11
7.80 千 8.09 百万 1.97
企業概要
UBAM - Hybrid Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invest in worldwide hybrid securities. The Fund will also invest in Cocos, such as contingent convertible bonds, financial and non-financial subordinated debt, emerging markets, equity and equity derivatives up to 10%.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com