UBS Global Solutions - Yield

UBGYLBS:LX
124.88
EUR
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0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.17 - 125.04
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
5.22%
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前日終値
124.89
52週レンジ
116.17 - 125.04
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
5.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
124.88
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
112.956
設定日
05/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 9.14 百万 8.06
59.00 千 8.71 百万 7.68
48.80 千 5.76 百万 5.08
40.81 千 5.48 百万 4.84
45.38 千 5.47 百万 4.83
35.10 千 5.42 百万 4.78
35.90 千 4.73 百万 4.17
410.21 千 4.49 百万 3.96
26.90 千 4.37 百万 3.85
32.30 千 3.84 百万 3.39
企業概要
UBS Global Solutions - Yield EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve moderate appreciation of assets in the long-term. The Fund primarily invests in investment funds or certificates to gain exposure to different asset classes. The Fund's investments may be listed or unlisted, open-end or closed-end and regulated or unregulated.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/