UBS Global Solutions - Incom

UBGSIBS:LX
125.00
EUR
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.37 - 125.24
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
125.05
52週レンジ
119.37 - 125.24
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
3.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
125
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
24.097
設定日
05/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.10 千 2.82 百万 11.33
19.15 千 2.50 百万 10.04
218.45 千 2.48 百万 9.95
10.90 千 1.31 百万 5.28
10.90 千 1.30 百万 5.21
10.60 千 1.25 百万 5.03
9.90 千 1.20 百万 4.83
8.89 千 1.19 百万 4.80
7.10 千 1.15 百万 4.63
94.12 千 1.03 百万 4.14
企業概要
UBS Global Solutions - Income EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is preservation of assets in the long-term. The Fund primarily invests in investment funds or certificates to gain exposure to different asset classes. The investments may be listed, open-ended or closed ended and regulated or unregulated.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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