UBS CH Institutional Fund 2

UBGSIA1:SW
1,489.33
CHF
10.40
0.70%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,200.53 - 1,489.33
1年トータルリターン
17.68%
年初来リターン
9.45%
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前日終値
1,478.93
52週レンジ
1,200.53 - 1,489.33
1年トータルリターン
17.84%
年初来リターン
9.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,489.33
資産総額 (十億 CHF) ( 09/21/2017)
1.044
設定日
08/06/2013
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.7706
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.80 千 1.60 百万 0.16
33.53 千 1.54 百万 0.15
57.39 千 1.50 百万 0.15
21.58 千 1.40 百万 0.14
58.40 千 1.39 百万 0.14
15.10 千 1.38 百万 0.14
34.47 千 1.38 百万 0.14
18.00 千 1.38 百万 0.14
23.58 千 1.37 百万 0.13
19.70 千 1.35 百万 0.13
企業概要
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the performance of the benchmark index. The Fund invests at least two thirds of its assets in shares of global (ex Switzerland) small-cap equities.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com