UBS Global Solutions - Fixed

UBGSFBS:LX
130.53
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.00 - 134.16
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-2.06%
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前日終値
130.43
52週レンジ
130.00 - 134.16
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
130.53
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
4.389
設定日
05/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.87 千 773.32 千 15.12
4.59 千 624.21 千 12.21
55.01 千 621.03 千 12.14
3.22 千 430.34 千 8.41
3.37 千 379.21 千 7.41
3.02 千 365.12 千 7.14
1.98 千 320.68 千 6.27
1.77 千 272.25 千 5.32
1.73 千 239.01 千 4.67
1.56 千 226.81 千 4.43
企業概要
UBS Global Solutions - Fixed Income EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is preservation of assets in the long-term. The Fund primarily invests in investment funds or certificates to gain exposure to different asset classes. The investments may be listed, open-ended or closed ended and regulated or unregulated.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/