UBS Global Solutions - Fixed

UBGSFBS:LX
133.61
EUR
0.06
0.04%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.98 - 134.16
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
133.55
52週レンジ
130.98 - 134.16
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
133.61
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
5.240
設定日
05/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.03 千 790.34 千 15.03
4.68 千 639.92 千 12.17
56.23 千 639.29 千 12.15
4.11 千 552.46 千 10.50
3.43 千 408.84 千 7.77
2.31 千 378.65 千 7.20
3.11 千 373.88 千 7.11
1.81 千 294.08 千 5.59
1.73 千 255.96 千 4.87
1.56 千 240.69 千 4.58
企業概要
UBS Global Solutions - Fixed Income EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is preservation of assets in the long-term. The Fund primarily invests in investment funds or certificates to gain exposure to different asset classes. The investments may be listed, open-ended or closed ended and regulated or unregulated.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/