UBS Global Solutions - Fixed

UBGSFBS:LX
133.01
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.27 - 134.16
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
132.98
52週レンジ
131.27 - 134.16
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
133.01
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
5.137
設定日
05/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.87 千 776.48 千 15.01
4.59 千 628.11 千 12.14
55.01 千 627.63 千 12.13
4.03 千 542.80 千 10.49
3.37 千 397.12 千 7.67
2.25 千 372.02 千 7.19
3.02 千 362.76 千 7.01
1.77 千 285.13 千 5.51
1.73 千 253.16 千 4.89
1.56 千 238.53 千 4.61
企業概要
UBS Global Solutions - Fixed Income EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is preservation of assets in the long-term. The Fund primarily invests in investment funds or certificates to gain exposure to different asset classes. The investments may be listed, open-ended or closed ended and regulated or unregulated.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/