UBS Global Solutions - Fixed

UBGSFBS:LX
133.64
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.98 - 134.16
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
133.63
52週レンジ
130.98 - 134.16
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
1.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
133.64
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
5.269
設定日
05/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.29 千 820.57 千 15.56
57.77 千 655.10 千 12.43
4.78 千 653.39 千 12.39
3.08 千 414.04 千 7.85
3.26 千 387.82 千 7.36
3.24 千 382.95 千 7.26
2.95 千 333.36 千 6.32
1.99 千 325.18 千 6.17
1.72 千 279.40 千 5.30
1.66 千 244.43 千 4.64
企業概要
UBS Global Solutions - Fixed Income EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is preservation of assets in the long-term. The Fund primarily invests in investment funds or certificates to gain exposure to different asset classes. The investments may be listed, open-ended or closed ended and regulated or unregulated.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/