UBS Global Solutions - Balan

UBGSBEK:LX
164.88
EUR
0.24
0.15%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
161.65 - 171.12
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
165.12
52週レンジ
161.65 - 171.12
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
164.88
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
90.123
設定日
10/23/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.01 千 6.76 百万 7.03
46.20 千 6.46 百万 6.72
37.89 千 4.84 百万 5.04
113.33 千 4.83 百万 5.03
36.47 千 4.81 百万 5.00
28.73 千 3.96 百万 4.12
32.28 千 3.91 百万 4.07
321.71 千 3.84 百万 4.00
25.47 千 2.91 百万 3.03
23.04 千 2.90 百万 3.01
企業概要
UBS Global Solutions - Balanced EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term assets appreciation. The Fund primarily invests in investment funds or certificates to gain exposure to different asset classes. The investments may be listed, open-ended or closed ended and regulated or unregulated as well as derivatives.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/