UBS Global Solutions - Balan

UBGSBEK:LX
170.04
EUR
0.13
0.08%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.20 - 170.17
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
170.17
52週レンジ
154.20 - 170.17
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
1.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
170.04
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
96.519
設定日
10/23/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.11 千 7.12 百万 7.41
47.01 千 6.41 百万 6.66
39.25 千 4.93 百万 5.12
36.47 千 4.83 百万 5.02
31.62 千 4.62 百万 4.80
101.41 千 4.04 百万 4.20
347.52 千 4.04 百万 4.20
29.85 千 4.02 百万 4.18
32.28 千 3.88 百万 4.04
150.90 千 3.81 百万 3.96
企業概要
UBS Global Solutions - Balanced EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term assets appreciation. The Fund primarily invests in investment funds or certificates to gain exposure to different asset classes. The investments may be listed, open-ended or closed ended and regulated or unregulated as well as derivatives.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/