UBS Global Solutions - Balan

UBGSBEK:LX
164.17
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.47 - 164.20
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
6.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
164.16
52週レンジ
148.47 - 164.20
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
6.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
164.17
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
95.899
設定日
10/23/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.90 千 6.50 百万 6.82
47.01 千 6.22 百万 6.52
38.00 千 4.96 百万 5.20
37.81 千 4.67 百万 4.90
30.20 千 4.47 百万 4.69
34.00 千 4.01 百万 4.21
101.41 千 3.86 百万 4.05
150.90 千 3.72 百万 3.91
334.59 千 3.67 百万 3.85
25.58 千 3.44 百万 3.60
企業概要
UBS Global Solutions - Balanced EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term assets appreciation. The Fund primarily invests in investment funds or certificates to gain exposure to different asset classes. The investments may be listed, open-ended or closed ended and regulated or unregulated as well as derivatives.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/