UBS Global Solutions - Balan

UBGSBEK:LX
165.77
EUR
0.12
0.07%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.75 - 167.67
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
7.91%
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前日終値
165.89
52週レンジ
149.75 - 167.67
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
7.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
165.77
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
96.305
設定日
10/23/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.11 千 6.82 百万 7.12
47.01 千 6.42 百万 6.69
39.25 千 4.91 百万 5.13
36.47 千 4.78 百万 4.99
31.62 千 4.67 百万 4.87
29.85 千 4.01 百万 4.19
101.41 千 3.93 百万 4.10
32.28 千 3.88 百万 4.05
347.52 千 3.86 百万 4.03
150.90 千 3.81 百万 3.97
企業概要
UBS Global Solutions - Balanced EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term assets appreciation. The Fund primarily invests in investment funds or certificates to gain exposure to different asset classes. The investments may be listed, open-ended or closed ended and regulated or unregulated as well as derivatives.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/