UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション

UBGSAHE:LX
110.85
EUR
0.47
0.43%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.08 - 114.70
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
4.34%
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前日終値
110.38
52週レンジ
108.08 - 114.70
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
4.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
110.85
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
4.976
設定日
02/04/2011
直近配当額 ( 04/21/2017)
6.41
直近配当利回り(税込)
5.78%
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 233.70 百万 4.73
200.00 千 201.95 百万 4.09
200.00 千 200.54 百万 4.06
190.00 千 190.27 百万 3.85
180.00 千 180.74 百万 3.66
175.00 千 175.39 百万 3.55
175.00 千 175.12 百万 3.55
176.40 千 174.98 百万 3.54
170.00 千 172.35 百万 3.49
170.00 千 170.84 百万 3.46
企業概要
UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション(UBAM - Global High Yield Solution)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。主にドル建て証券を投資対象とし、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)指数を使用して資産の80~120%を高利回りの金融商品に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com