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UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション

UBGSAHE:LX
101.86
EUR
0.19
0.19%
更新日時 2020/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.93 - 110.38
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-2.08%
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前日終値
101.67
52週レンジ
89.93 - 110.38
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-2.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
101.86
資産総額 (十億 USD) ( 12/01/2020)
6.018
設定日
12/03/2010
直近配当額 ( 04/21/2020)
5.35
直近配当利回り(税込)
5.25%
ファンドマネージャ
Bram Ten Kate / Christel Rendu De Lint
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 301.04 百万 4.89
250.00 千 257.87 百万 4.19
250.00 千 257.73 百万 4.19
250.00 千 250.97 百万 4.08
250.00 千 249.99 百万 4.06
250.00 千 249.91 百万 4.06
225.00 千 230.50 百万 3.74
225.00 千 227.58 百万 3.70
220.00 千 227.18 百万 3.69
200.00 千 207.51 百万 3.37
企業概要
UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション(UBAM - Global High Yield Solutio n)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にドル建て証券を投資対象とし、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)指数を使用して資産の80~120%を高利回りの金融商品に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com