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Pramerica SICAV - Global Mul

UBGM30R:LX
5.520
EUR
0.003
0.05%
更新日時 2020/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.656 - 5.613
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.517
52週レンジ
4.656 - 5.613
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
5.52
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2020)
756.903
設定日
02/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
Pramerica Global Multiasset 30 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equities, money markets, futures, options, and swaps.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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