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Pramerica SICAV - Global Mul

UBGM30C:LX
5.03
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2020/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.26 - 5.14
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.02
52週レンジ
4.26 - 5.14
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
5.027
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
621.396
設定日
02/04/2015
直近配当額 ( 11/02/2020)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
Pramerica Global Multiasset 30 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equities, money markets, futures, options, and swaps.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-