UBI SICAV - Global Multiasse

UBGM15C:LX
5.044
EUR
0.021
0.42%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.955 - 5.120
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
5.023
52週レンジ
4.955 - 5.120
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
5.044
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/04/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
UBI SICAV - Global Multiasset 15 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity financial instruments and/or other transferable securities representative of the risk capital up to a maximum of 35% of its net assets, as well as bonds, money market instruments and debt financial instruments.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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