UBS LuxエクイティSICAV-グローバルインカ

UBGLIQD:LX
104.06
USD
0.08
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.38 - 109.85
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
9.05%
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前日終値
104.14
52週レンジ
96.38 - 109.85
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
9.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
104.06
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2017)
1.176
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 08/02/2017)
5.99
直近配当利回り(税込)
5.76%
ファンドマネージャ
IAN PACZEK / PATRICK ZIMMERMANN EGLOFF
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
383.69 千 30.69 百万 2.65
775.33 千 30.24 百万 2.61
615.42 千 29.79 百万 2.57
325.21 千 29.54 百万 2.55
42.14 百万 29.52 百万 2.55
841.60 千 29.20 百万 2.52
637.02 千 29.20 百万 2.52
608.90 千 29.18 百万 2.52
95.40 千 29.15 百万 2.52
4.95 百万 29.08 百万 2.51
企業概要
UBS LuxエクイティSICAV-グローバルインカムUSD(UBS Lux Equity SICAV - Global Income USD)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル株式市場平均を上回る利益獲得を目指す。先進国と新興国の両市場で、グローバル中小型・大型株を中心に投資。収益は、利益配当とコールオプション・プレミアムから得る。
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com