UBS LuxエクイティSICAV-グローバルインカ

UBGLIQD:LX
108.69
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.22 - 109.85
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
108.71
52週レンジ
101.22 - 109.85
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
108.69
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2018)
1.275
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 08/02/2017)
5.99
直近配当利回り(税込)
5.51%
ファンドマネージャ
IAN PACZEK / PATRICK ZIMMERMANN EGLOFF
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
505.97 千 32.80 百万 2.64
889.33 千 32.35 百万 2.60
623.70 千 31.74 百万 2.55
4.77 百万 31.56 百万 2.54
378.01 千 31.48 百万 2.53
843.61 千 31.47 百万 2.53
466.44 千 31.40 百万 2.52
462.07 千 31.34 百万 2.52
340.75 千 31.12 百万 2.50
856.14 千 31.04 百万 2.49
企業概要
UBS LuxエクイティSICAV-グローバルインカムUSD(UBS Lux Equity SICAV - Global Income USD)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル株式市場平均を上回る利益獲得を目指す。先進国と新興国の両市場で、グローバル中小型・大型株を中心に投資。収益は、利益配当とコールオプション・プレミアムから得る。
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com