UBS LuxエクイティSICAV-グローバルインカ

UBGLIQD:LX
106.31
USD
0.12
0.11%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.14 - 109.85
1年トータルリターン
14.35%
年初来リターン
11.41%
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前日終値
106.19
52週レンジ
98.14 - 109.85
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
11.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
106.31
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
1.234
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 08/02/2017)
5.99
直近配当利回り(税込)
5.63%
ファンドマネージャ
IAN PACZEK / PATRICK ZIMMERMANN EGLOFF
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
803.41 千 31.47 百万 2.66
4.85 百万 31.04 百万 2.62
804.47 千 30.63 百万 2.59
908.09 千 30.54 百万 2.58
367.80 千 30.15 百万 2.55
3.01 百万 29.77 百万 2.51
96.89 千 29.58 百万 2.50
1.48 百万 29.54 百万 2.49
295.01 千 29.30 百万 2.47
818.10 千 29.21 百万 2.47
企業概要
UBS LuxエクイティSICAV-グローバルインカムUSD(UBS Lux Equity SICAV - Global Income USD)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル株式市場平均を上回る利益獲得を目指す。先進国と新興国の両市場で、グローバル中小型・大型株を中心に投資。収益は、利益配当とコールオプション・プレミアムから得る。
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com