Ayalim 4D Menayot Chul

UBGLHTH:IT
1,728.93
ILs
0.85
0.05%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,317.48 - 1,748.29
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
12.22%
前日終値
1,729.78
52週レンジ
1,317.48 - 1,748.29
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
12.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
1,728.93
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
13.200
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
3.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.46 千 516.65 千 4.66
2.78 千 502.47 千 4.53
1.56 千 484.01 千 4.36
1.18 千 475.61 千 4.29
2.25 千 453.35 千 4.09
2.29 千 440.43 千 3.97
1.33 千 437.48 千 3.94
7.62 千 424.76 千 3.83
622.00 420.84 千 3.79
3.12 千 379.88 千 3.42
企業概要
Ayalim 4D Menayot Chul is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the NYSE Composite Index. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il