UBS Lux キー・セレクション・シキャブ-グロー

UBGLBN6:LX
87.13
EUR
0.10
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.71 - 89.48
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
7.50%
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前日終値
87.03
52週レンジ
82.71 - 89.48
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
7.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
87.13
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
461.854
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( 08/10/2017)
0.43
直近配当利回り(税込)
5.92%
ファンドマネージャ
PHILIP BRIDES / BORIS WILLEMS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
685.00 15.58 百万 3.48
50.00 千 9.19 百万 2.05
570.00 8.47 百万 1.89
119.11 千 7.34 百万 1.64
50.68 千 7.28 百万 1.62
8.37 千 7.01 百万 1.57
290.00 6.46 百万 1.44
6.70 千 5.98 百万 1.33
6.70 千 4.85 百万 1.08
5.55 千 4.69 百万 1.05
企業概要
UBS Lux キーセレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)(UBS(Luxx)Key Selection Sicav - Global Allocation(EUR))はルクセンブルグ籍のオープン エンド型投資信託。グロース型運用。世界の株式、株式関連証券、固定・変動利付証券、マネーマーケット商品に投資する。
住所
291, route d'Arlon
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com