UBS Lux キー・セレクション・シキャブ-グロー

UBGLBN6:LX
86.05
EUR
0.44
0.51%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.72 - 90.01
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
85.61
52週レンジ
84.72 - 90.01
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
86.05
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
406.725
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( 07/10/2018)
0.42
直近配当利回り(税込)
5.86%
ファンドマネージャ
PHILIP BRIDES / BORIS WILLEMS
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
602.00 15.79 百万 3.63
1.32 千 15.78 百万 3.63
585.00 8.42 百万 1.94
109.61 千 8.36 百万 1.92
7.01 千 8.17 百万 1.88
7.40 千 6.11 百万 1.41
36.07 千 5.41 百万 1.25
7.20 千 4.93 百万 1.13
5.70 千 4.52 百万 1.04
31.53 千 4.28 百万 0.98
企業概要
UBS Lux キーセレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)(UBS(Luxx)Key Selection Sicav - Global Allocation(EUR))はルクセンブルグ籍のオープン エンド型投資信託。グロース型運用。世界の株式、株式関連証券、固定・変動利付証券、マネーマーケット商品に投資する。
住所
291, route d'Arlon
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com