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UBS Lux キー・セレクション・シキャブ-グロー

UBGLBN6:LX
81.56
EUR
0.05
0.06%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
64.15 - 83.52
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
4.75%
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前日終値
81.61
52週レンジ
64.15 - 83.52
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
4.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
81.56
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2020)
315.301
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( 11/10/2020)
0.37
直近配当利回り(税込)
5.44%
ファンドマネージャ
Gian A Plebani / Philip Brides
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 千 11.79 百万 3.94
765.00 8.98 百万 3.00
9.00 千 7.67 百万 2.56
9.00 千 7.67 百万 2.56
38.76 千 6.95 百万 2.32
2.53 千 6.80 百万 2.27
225.00 6.02 百万 2.01
6.45 千 5.69 百万 1.90
3.59 千 4.50 百万 1.50
4.80 千 4.45 百万 1.49
企業概要
UBS Lux キーセレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)(UBS(Luxx)Key Selection Sicav - Global Allocation(EUR))はルクセンブルグ籍のオープン エンド型投資信託。グロース型運用。世界の株式、株式関連証券、固定・変動利付証券、マネーマーケット商品に投資する。
住所
291, route d'Arlon
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com