UBS Lux キー・セレクション・シキャブ-グロー

UBGLBN6:LX
89.38
EUR
0.19
0.21%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.57 - 89.80
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
89.19
52週レンジ
84.57 - 89.80
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
89.38
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
440.104
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( 01/10/2018)
0.44
直近配当利回り(税込)
5.91%
ファンドマネージャ
PHILIP BRIDES / BORIS WILLEMS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 14.69 百万 3.31
602.00 14.66 百万 3.31
585.00 8.70 百万 1.96
7.91 千 7.81 百万 1.76
105.77 千 7.47 百万 1.69
45.14 千 6.71 百万 1.51
6.90 千 5.97 百万 1.35
5.23 千 5.45 百万 1.23
5.00 千 5.20 百万 1.17
5.70 千 4.73 百万 1.07
企業概要
UBS Lux キーセレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)(UBS(Luxx)Key Selection Sicav - Global Allocation(EUR))はルクセンブルグ籍のオープン エンド型投資信託。グロース型運用。世界の株式、株式関連証券、固定・変動利付証券、マネーマーケット商品に投資する。
住所
291, route d'Arlon
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com