UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション

UBGIHDG:LX
110.66
GBP
0.27
0.24%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.14 - 115.35
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
110.39
52週レンジ
109.14 - 115.35
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
110.66
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
4.867
設定日
12/03/2010
直近配当額 ( 04/20/2018)
4.46
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
426.00 千 422.65 百万 8.46
405.00 千 395.93 百万 7.92
262.60 千 256.07 百万 5.13
228.50 千 220.67 百万 4.42
200.00 千 198.28 百万 3.97
200.00 千 197.70 百万 3.96
200.00 千 197.47 百万 3.95
200.00 千 197.39 百万 3.95
200.00 千 197.15 百万 3.95
200.00 千 196.39 百万 3.93
企業概要
UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション(UBAM - Global High Yield Solution)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。主にドル建て証券を投資対象とし、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)指数を使用して資産の80~120%を高利回りの金融商品に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com