UBS Lux Bond SICAV - Global

UBGIA2A:LX
102.64
USD
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.27 - 103.14
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.65
52週レンジ
98.27 - 103.14
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
102.64
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
585.494
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMON FOSTER / JONATHAN GREGORY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.36 千 9.62 百万 1.64
7.56 千 8.02 百万 1.37
4.88 千 6.08 百万 1.04
5.59 千 5.93 百万 1.01
5.31 千 5.36 百万 0.92
3.78 千 4.13 百万 0.71
3.20 千 3.76 百万 0.64
2.97 千 3.55 百万 0.61
2.80 千 3.53 百万 0.60
3.18 千 3.48 百万 0.59
企業概要
UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in global, investment grade, fixed- and variable rate securities Additionally, the Fund can invest in various participation certificates, warrant linked bonds, money market instruments, and other debentures.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu