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UBS LuxエクイティSICAV-グローバル高

UBGHPDE:LX
100.09
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.44 - 110.38
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-6.39%
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前日終値
100.01
52週レンジ
72.44 - 110.38
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-6.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
99.88
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
436.162
設定日
05/12/2017
直近配当額 ( 08/03/2020)
2.2
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
Patrick Zimmermann Egloff / Ian Paczek
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.10 千 5.97 百万 1.43
4.71 百万 4.64 百万 1.11
51.91 千 4.60 百万 1.10
44.70 千 4.56 百万 1.09
36.39 千 4.53 百万 1.08
44.20 千 4.45 百万 1.06
30.90 千 4.41 百万 1.06
37.49 千 4.41 百万 1.06
71.44 千 4.41 百万 1.05
52.76 千 4.38 百万 1.05
企業概要
UBS LuxエクイティSICAV-グローバル高配当米ドル(UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準で安定した配当利回りを目指す。世界各地の小・中・大型株式あるいはその他の株式に投資。
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com