UBS LuxエクイティSICAV-グローバル高

UBGHPDE:LX
104.02
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.69 - 105.58
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前日終値
104.11
52週レンジ
98.69 - 105.58
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
104.02
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
769.120
設定日
05/12/2017
直近配当額 ( 08/02/2017)
0.18
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
IAN PACZEK / PATRICK ZIMMERMANN EGLOFF
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.38 千 8.22 百万 1.07
225.93 千 8.07 百万 1.05
94.23 千 8.06 百万 1.05
89.00 千 7.98 百万 1.04
132.56 千 7.95 百万 1.03
936.93 千 7.94 百万 1.03
96.83 千 7.94 百万 1.03
86.47 千 7.92 百万 1.03
25.94 千 7.92 百万 1.03
201.58 千 7.90 百万 1.03
企業概要
UBS LuxエクイティSICAV-グローバル高配当米ドル(UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準で安定した配当利回りを目指す。世界各地の小・中・大型株式あるいはその他の株式に投資。
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com