UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション

UBGHIHC:LX
99.12
ILS
0.20
0.20%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.20 - 102.05
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
98.92
52週レンジ
98.20 - 102.05
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
99.12
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
4.980
設定日
11/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
405.00 千 394.36 百万 7.88
303.50 千 292.09 百万 5.84
275.00 千 262.81 百万 5.25
262.60 千 254.91 百万 5.09
226.00 千 225.30 百万 4.50
200.00 千 198.65 百万 3.97
200.00 千 198.03 百万 3.96
200.00 千 197.15 百万 3.94
200.00 千 197.02 百万 3.94
200.00 千 196.91 百万 3.94
企業概要
UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション(UBAM - Global High Yield Solution)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。主にドル建て証券を投資対象とし、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)指数を使用して資産の80~120%を高利回りの金融商品に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com