UBS Lux Bond SICAV - Global

UBGEUQA:LX
104.51
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.38 - 106.89
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
104.49
52週レンジ
99.38 - 106.89
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
1.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
104.51
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
165.098
設定日
08/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / JERRY JONES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 19.39 百万 12.04
20.50 千 16.76 百万 10.40
7.10 千 7.47 百万 4.63
5.00 千 4.91 百万 3.05
5.00 千 4.85 百万 3.01
5.00 千 4.08 百万 2.53
4.00 千 3.94 百万 2.44
100.00 千 3.37 百万 2.09
2.50 千 2.83 百万 1.76
110.00 千 2.17 百万 1.35
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aims to generate attractive risk-adjusted returns over the medium term. The Fund invests in global fixed-income markets including governments, corporate, high-yield, emerging-market, securitized and convertible bonds.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu