UBAM - Global Equity Income

UBGEIDE:LX
115.39
EUR
0.39
0.34%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.08 - 121.76
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
115.78
52週レンジ
110.08 - 121.76
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
115.39
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
1.755
設定日
07/30/2014
直近配当額 ( 04/25/2016)
0.65
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTIN MOELLER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
UBAM - Global Equity Income Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to warrants on transferable securities, convertible bonds, other debt securities and money-market instruments issued by companies worldwide, including emerging countries.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com