UBS LuxエクイティSICAV-グローバルインカ

UBGEHKI:LX
2,918,753.00
EUR
9,366.00
0.32%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,827,280.00 - 3,072,933.00
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-3.04%
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前日終値
2,909,387.00
52週レンジ
2,827,280.00 - 3,072,933.00
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
2,918,753
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2018)
1.052
設定日
05/05/2015
直近配当額 ( 08/02/2017)
166,269.95
直近配当利回り(税込)
5.70%
ファンドマネージャ
IAN PACZEK / PATRICK ZIMMERMANN EGLOFF
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.32 千 31.75 百万 2.54
404.20 千 31.73 百万 2.53
2.96 百万 31.58 百万 2.52
95.61 千 31.46 百万 2.51
660.84 千 31.45 百万 2.51
316.48 千 31.44 百万 2.51
943.40 千 31.22 百万 2.49
842.17 千 31.19 百万 2.49
356.58 千 31.13 百万 2.49
26.81 百万 30.92 百万 2.47
企業概要
UBS LuxエクイティSICAV-グローバルインカムUSD(UBS Lux Equity SICAV - Global Income USD)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル株式市場平均を上回る利益獲得を目指す。先進国と新興国の両市場で、グローバル中小型・大型株を中心に投資。収益は、利益配当とコールオプション・プレミアムから得る。
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com