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UBS LuxエクイティSICAV-グローバルインカ

UBGEHKI:LX
2,210,868.00
EUR
2,531.00
0.11%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,851,699.00 - 2,733,395.00
1年トータルリターン
-8.97%
年初来リターン
-10.89%
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前日終値
2,213,399.00
52週レンジ
1,851,699.00 - 2,733,395.00
1年トータルリターン
-9.02%
年初来リターン
-10.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
2,210,868
資産総額 (百万 USD) ( 11/25/2020)
783.797
設定日
05/05/2015
直近配当額 ( 08/05/2020)
119,227.35
直近配当利回り(税込)
5.39%
ファンドマネージャ
Ian Paczek / Patrick Zimmermann Egloff
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
731.80 千 26.94 百万 3.47
333.27 千 20.56 百万 2.65
256.38 千 20.45 百万 2.64
441.16 千 19.89 百万 2.56
154.61 千 19.82 百万 2.56
140.71 千 19.69 百万 2.54
249.20 千 19.67 百万 2.54
323.54 千 19.25 百万 2.48
191.12 千 19.12 百万 2.46
670.56 千 19.12 百万 2.46
企業概要
UBS LuxエクイティSICAV-グローバルインカムUSD(UBS Lux Equity SICAV - Global Income USD)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル株式市場平均を上回る利益獲得を目指す。先進国と新興国の両市場で、グローバル中小型・大型株を中心に投資。収益は、利益配当とコールオプション・プレミアムから得る。
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com