UBS Global Solutions - Globa

UBGEFUD:LX
125.76
EUR
0.16
0.13%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.52 - 125.92
1年トータルリターン
20.70%
年初来リターン
4.01%
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前日終値
125.92
52週レンジ
105.52 - 125.92
1年トータルリターン
20.90%
年初来リターン
4.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
125.76
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
608.394
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.53
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.12 千 11.12 百万 2.01
108.82 千 7.68 百万 1.39
6.05 千 5.97 百万 1.08
35.29 千 5.24 百万 0.95
39.64 千 4.63 百万 0.84
52.31 千 4.59 百万 0.83
62.72 千 4.38 百万 0.79
4.62 千 3.96 百万 0.72
4.41 千 3.83 百万 0.69
147.74 千 3.49 百万 0.63
企業概要
UBS Global Solutions - Global Equities II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is appreciation of assets in the long term. The Fund invests in primarily global equities.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/