UBS Global Solutions - Globa

UBGEFUD:LX
119.72
EUR
0.90
0.76%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.98 - 120.17
1年トータルリターン
18.72%
年初来リターン
16.02%
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前日終値
118.82
52週レンジ
101.98 - 120.17
1年トータルリターン
19.27%
年初来リターン
16.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
119.72
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
545.670
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 08/22/2017)
1.16
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.46 千 9.45 百万 1.86
102.30 千 6.45 百万 1.27
33.00 千 4.77 百万 0.94
5.67 千 4.61 百万 0.91
37.60 千 4.13 百万 0.81
58.80 千 4.08 百万 0.80
49.70 千 4.02 百万 0.79
4.36 千 3.53 百万 0.70
4.14 千 3.41 百万 0.67
66.30 千 3.09 百万 0.61
企業概要
UBS Global Solutions - Global Equities II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is appreciation of assets in the long term. The Fund invests in primarily global equities.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/