UBS Global Solutions - Globa

UBGEFUD:LX
122.41
EUR
0.38
0.31%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.69 - 128.28
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
122.79
52週レンジ
111.69 - 128.28
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
122.41
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
711.180
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.53
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.95 千 11.01 百万 1.79
116.31 千 8.87 百万 1.45
6.47 千 7.54 百万 1.23
36.72 7.36 百万 1.20
37.52 千 5.63 百万 0.92
55.89 千 5.19 百万 0.85
42.62 千 4.73 百万 0.77
67.14 千 4.70 百万 0.77
4.93 千 4.63 百万 0.75
4.70 千 4.46 百万 0.73
企業概要
UBS Global Solutions - Global Equities II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is appreciation of assets in the long term. The Fund invests in primarily global equities.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/