UBS Global Solutions - Globa

UBGEFUD:LX
115.00
EUR
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.23 - 115.18
1年トータルリターン
15.94%
年初来リターン
11.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.03
52週レンジ
97.23 - 115.18
1年トータルリターン
16.06%
年初来リターン
11.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
115
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
500.376
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 08/22/2017)
1.16
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.79 千 8.80 百万 1.85
98.00 千 6.04 百万 1.27
31.40 千 4.51 百万 0.95
5.37 千 4.50 百万 0.94
36.10 千 4.06 百万 0.85
54.70 千 3.71 百万 0.78
47.60 千 3.71 百万 0.78
4.16 千 3.28 百万 0.69
3.94 千 3.16 百万 0.66
41.42 千 2.97 百万 0.62
企業概要
UBS Global Solutions - Global Equities II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is appreciation of assets in the long term. The Fund invests in primarily global equities.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/