UBS Global Solutions - Globa

UBGEDUH:LX
116.98
USD
1.10
0.95%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.51 - 118.40
1年トータルリターン
22.14%
年初来リターン
17.79%
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前日終値
115.88
52週レンジ
97.51 - 118.40
1年トータルリターン
22.52%
年初来リターン
17.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
116.98
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
537.672
設定日
02/18/2015
直近配当額 ( 08/22/2017)
1.27
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.46 千 9.45 百万 1.86
102.30 千 6.45 百万 1.27
33.00 千 4.77 百万 0.94
5.67 千 4.61 百万 0.91
37.60 千 4.13 百万 0.81
58.80 千 4.08 百万 0.80
49.70 千 4.02 百万 0.79
4.36 千 3.53 百万 0.70
4.14 千 3.41 百万 0.67
66.30 千 3.09 百万 0.61
企業概要
UBS Global Solutions - Global Equities II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is appreciation of assets in the long term. The Fund invests in primarily global equities.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/