UBS Global Solutions - Globa

UBGED2F:LX
121.29
EUR
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.82 - 121.38
1年トータルリターン
16.01%
年初来リターン
11.49%
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前日終値
121.32
52週レンジ
100.82 - 121.38
1年トータルリターン
16.12%
年初来リターン
11.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
121.29
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
500.376
設定日
11/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.79 千 8.80 百万 1.85
98.00 千 6.04 百万 1.27
31.40 千 4.51 百万 0.95
5.37 千 4.50 百万 0.94
36.10 千 4.06 百万 0.85
54.70 千 3.71 百万 0.78
47.60 千 3.71 百万 0.78
4.16 千 3.28 百万 0.69
3.94 千 3.16 百万 0.66
41.42 千 2.97 百万 0.62
企業概要
UBS Global Solutions - Global Equities II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is appreciation of assets in the long term. The Fund invests in primarily global equities.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/