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Global Opportunities Access

UBGED2F:LX
143.37
EUR
0.22
0.15%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.82 - 144.78
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
143.15
52週レンジ
91.82 - 144.78
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
2.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
143.37
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2020)
827.984
設定日
11/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
307.10 千 30.33 百万 4.00
127.54 千 22.88 百万 3.02
7.51 千 20.17 百万 2.66
42.59 千 9.51 百万 1.26
5.38 千 6.73 百万 0.89
5.36 千 6.72 百万 0.89
46.62 千 5.92 百万 0.78
52.55 千 5.33 百万 0.70
43.78 千 5.19 百万 0.68
29.70 千 5.06 百万 0.67
企業概要
Global Opportunities Access - Global Equities II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is appreciation of assets in the long term. The Fund invests in primarily global equities.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/