UBAM - Global Convertible Bo

UBGCUED:LX
105.17
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.09 - 107.03
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
2.02%
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前日終値
105.22
52週レンジ
101.09 - 107.03
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
2.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
105.17
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
181.137
設定日
02/08/2017
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.29
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
XAVIER LINSENMAIER / CRISTINA JARRIN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.77 千 78.83 百万 98.90
企業概要
UBAM - Global Convertible Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least 85% of its net assets in UBAM Convertibles Global and may additionally invest up to 15% of its assets in liquid assets, including cash, cash equivalents, short-term bank deposits and derivative financial instruments used for hedging purposes.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com