UBAM - Global Convertible Bo

UBGCUED:LX
102.63
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.86 - 103.37
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前日終値
102.45
52週レンジ
99.86 - 103.37
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
102.63
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
88.872
設定日
02/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XAVIER LINSENMAIER / CRISTINA JARRIN
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.77 千 78.83 百万 98.90
企業概要
UBAM - Global Convertible Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least 85% of its net assets in UBAM Convertibles Global and may additionally invest up to 15% of its assets in liquid assets, including cash, cash equivalents, short-term bank deposits and derivative financial instruments used for hedging purposes.
住所
Union Bancaire Privee
96-98, rue du Rhone
CH-1204 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-819-2800 Tel
Webサイト
www.ubp.com