UBAM - Absolute Return Fixed

UBGCIPU:LX
106.57
USD
0.08
0.08%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.93 - 107.40
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
106.49
52週レンジ
104.93 - 107.40
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
106.57
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
139.188
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
980.00 千 7.75 百万 5.54
820.00 千 6.56 百万 4.69
5.30 千 6.07 百万 4.34
4.50 千 4.93 百万 3.52
490.00 千 3.87 百万 2.77
400.00 千 3.16 百万 2.26
2.50 千 3.01 百万 2.15
310.00 千 2.47 百万 1.76
2.40 千 2.42 百万 1.73
2.20 千 2.28 百万 1.63
企業概要
UBAM - Absolute Return Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks maximum long-term return and capital preservation. The Fund predominantly invests its assets in a diversified portfolio of global credit securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com