UBS CH Institutional Fund -

UBGCIA3:SW
982.26
CHF
1.34
0.14%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
973.13 - 1,026.70
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
980.92
52週レンジ
973.13 - 1,026.70
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
982.26
資産総額 (十億 CHF) ( 07/19/2018)
2.082
設定日
05/26/2015
直近配当額 ( 02/08/2018)
19.62129
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 6.23 百万 0.29
6.00 千 5.54 百万 0.26
5.50 千 5.18 百万 0.24
3.50 千 4.97 百万 0.23
4.80 千 4.48 百万 0.21
3.38 千 4.43 百万 0.21
3.45 千 4.24 百万 0.20
5.50 千 4.19 百万 0.20
4.50 千 4.17 百万 0.20
4.10 千 4.10 百万 0.19
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive CHF hedged II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the performance of golbal bonds. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com