UBS CH Institutional Fund -

UBGCIA3:SW
1,017.06
CHF
1.47
0.14%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
989.31 - 1,026.70
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
1,018.53
52週レンジ
989.31 - 1,026.70
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1,017.06
資産総額 (十億 CHF) ( 01/18/2018)
2.137
設定日
05/26/2015
直近配当額 ( 02/08/2018)
10.56531
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.89 百万 0.28
5.50 千 5.50 百万 0.26
3.50 千 5.06 百万 0.24
4.80 千 4.74 百万 0.22
3.38 千 4.50 百万 0.21
4.50 千 4.46 百万 0.21
4.10 千 4.33 百万 0.20
5.50 千 4.31 百万 0.20
3.45 千 4.30 百万 0.20
2.33 千 4.04 百万 0.19
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive CHF hedged II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the performance of golbal bonds. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com