UBS CH Institutional Fund -

UBGCIA2:SW
1,015.48
CHF
0.51
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,003.57 - 1,065.88
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
1,015.99
52週レンジ
1,003.57 - 1,065.88
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1,015.48
資産総額 (十億 CHF) ( 09/20/2017)
2.254
設定日
11/09/2011
直近配当額 ( 02/13/2017)
7.6797
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 千 2.27 十億 101.87
企業概要
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com