UBS CH Institutional Fund -

UBGCIA1:SW
1,028.05
CHF
0.13
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.19 - 1,049.64
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
2.23%
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前日終値
1,027.92
52週レンジ
1,000.19 - 1,049.64
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,028.05
資産総額 (十億 CHF) ( 09/21/2017)
2.316
設定日
09/25/2012
直近配当額 ( 02/06/2017)
10.4691
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.85 百万 0.26
5.50 千 5.46 百万 0.25
3.50 千 4.88 百万 0.22
4.85 千 4.83 百万 0.22
4.93 千 4.80 百万 0.22
4.70 千 4.58 百万 0.21
4.70 千 4.48 百万 0.20
3.38 千 4.37 百万 0.20
5.50 千 4.31 百万 0.19
2.80 千 4.19 百万 0.19
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive CHF hedged II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the performance of golbal bonds. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com