UBS CH Institutional Fund -

UBGCIA1:SW
1,029.52
CHF
0.63
0.06%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.19 - 1,035.94
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
1,030.15
52週レンジ
1,000.19 - 1,035.94
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1,029.52
資産総額 (十億 CHF) ( 11/16/2017)
2.131
設定日
09/25/2012
直近配当額 ( 02/06/2017)
10.4691
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 5.84 百万 0.25
6.00 千 5.82 百万 0.25
5.50 千 5.41 百万 0.23
3.50 千 4.92 百万 0.21
4.85 千 4.88 百万 0.21
4.93 千 4.83 百万 0.21
4.80 千 4.75 百万 0.20
4.70 千 4.60 百万 0.20
4.70 千 4.51 百万 0.19
4.50 千 4.40 百万 0.19
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive CHF hedged II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the performance of golbal bonds. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com