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UBAM - Absolute Return Fixed

UBGCAPG:LX
108.18
GBP
更新日時 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.36 - 108.16
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
1.53%
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52週レンジ
103.36 - 108.16
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
108.18
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
73.697
設定日
10/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bram Ten Kate / Christel Rendu De Lint
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.67 百万 5.15
3.50 千 3.54 百万 4.98
26.43 千 2.44 百万 3.43
1.50 千 1.51 百万 2.12
1.40 千 1.39 百万 1.95
1.30 千 1.32 百万 1.85
1.30 千 1.30 百万 1.83
1.30 千 1.30 百万 1.83
1.20 千 1.23 百万 1.73
1.20 千 1.22 百万 1.71
企業概要
UBAM - Absolute Return Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks maximum long-term return and capital preservation. The Fund predominantly invests its assets in a diversified portfolio of global credit securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com