UBAM - Global Credit Opportu

UBGCAPG:LX
104.07
GBP
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.49 - 104.21
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
104.03
52週レンジ
101.49 - 104.21
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
104.07
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
144.972
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 3.62 百万 2.51
3.60 千 3.62 百万 2.51
3.50 千 3.53 百万 2.45
3.20 千 3.50 百万 2.42
3.40 千 3.42 百万 2.37
3.40 千 3.42 百万 2.37
3.40 千 3.41 百万 2.36
3.00 千 3.01 百万 2.09
2.50 千 2.65 百万 1.84
2.60 千 2.63 百万 1.82
企業概要
UBAM - Global Credit Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks maximum long-term return and capital preservation. The Fund predominantly invests its assets in a diversified portfolio of global credit securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com