UBAM - Global Credit Opportu

UBGCAPG:LX
104.99
GBP
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.33 - 105.05
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
105.00
52週レンジ
102.33 - 105.05
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
104.99
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
143.292
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 4.35 百万 2.97
3.40 千 3.47 百万 2.36
3.40 千 3.46 百万 2.36
3.40 千 3.43 百万 2.34
3.30 千 3.31 百万 2.26
3.20 千 3.22 百万 2.19
3.00 千 3.04 百万 2.07
3.00 千 3.02 百万 2.06
2.65 千 2.91 百万 1.99
2.60 千 2.64 百万 1.80
企業概要
UBAM - Global Credit Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks maximum long-term return and capital preservation. The Fund predominantly invests its assets in a diversified portfolio of global credit securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com