UBAM - Global Credit Opportu

UBGCAPG:LX
104.58
GBP
0.09
0.09%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.49 - 105.00
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.29%
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前日終値
104.49
52週レンジ
101.49 - 105.00
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
2.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
104.58
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
146.168
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 3.61 百万 2.49
3.50 千 3.54 百万 2.44
3.20 千 3.51 百万 2.42
3.50 千 3.50 百万 2.41
3.40 千 3.44 百万 2.37
3.40 千 3.43 百万 2.37
3.40 千 3.43 百万 2.36
2.80 千 3.19 百万 2.20
3.00 千 3.01 百万 2.08
3.20 千 2.74 百万 1.89
企業概要
UBAM - Global Credit Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks maximum long-term return and capital preservation. The Fund predominantly invests its assets in a diversified portfolio of global credit securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com