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UBAM - Global Convertible Bo

UBGCAHC:LX
160.18
USD
2.10
1.29%
更新日時 2022/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
160.18 - 182.02
1年トータルリターン
-8.07%
年初来リターン
-5.37%
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前日終値
162.28
52週レンジ
160.18 - 182.02
1年トータルリターン
-8.49%
年初来リターン
-5.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2022)
160.18
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2022)
504.412
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marc Basselier / Benjamin Schapiro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.88 百万 2.26
10.00 千 12.70 百万 2.23
4.00 千 12.32 百万 2.16
109.22 千 11.91 百万 2.09
56.08 千 11.62 百万 2.04
10.40 千 11.29 百万 1.98
8.50 千 11.01 百万 1.93
3.86 千 10.88 百万 1.91
86.00 千 9.32 百万 1.63
9.00 千 9.27 百万 1.62
企業概要
UBAM-Global Convertible Bond is a compartment of the LUX-domiciled Sicav UBAM. The obj is to benefit from the specific risk/return profile of convertible bonds through a fundamental bottom-up investment process and a global allocation across major convertible markets. The strategy invests its net assets primarily in convertible-like securities of which the underlying &/or issuer is a WW Co.
住所
287-289 Route d'Arlon, L-1150
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubp.com