UBS CH Institutional Fund -

UBGBPIX:SW
898.15
CHF
1.02
0.11%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
852.90 - 912.21
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
1.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
897.13
52週レンジ
852.90 - 912.21
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
898.15
資産総額 (十億 CHF) ( 07/19/2018)
3.019
設定日
06/21/2010
直近配当額 ( 02/13/2018)
7.51492
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 58.24 百万 2.07
37.05 千 36.88 百万 1.31
34.70 千 33.76 百万 1.20
30.00 千 28.83 百万 1.02
24.65 千 24.73 百万 0.88
18.00 千 21.76 百万 0.77
22.00 千 21.26 百万 0.75
20.00 千 19.83 百万 0.70
2.16 百万 19.66 百万 0.70
20.00 千 19.54 百万 0.69
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Global Bonds Passive II is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is to invest at least 75% in swiss franc or other currency obligations, notes as well as other fixed and variable securities and derivatives.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com