UBAM - Global Aggregate Bond

UBGBIUC:LX
108.46
USD
0.23
0.21%
更新日時 14:59 JST 2017/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.72 - 109.84
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
7.35%
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前日終値
108.69
52週レンジ
99.72 - 109.84
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
7.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
108.46
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2017)
22.307
設定日
02/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.00%
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com