UBAM - Global Aggregate Bond

UBGBIUC:LX
107.19
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.00 - 110.60
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
107.17
52週レンジ
106.00 - 110.60
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
107.19
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
32.823
設定日
02/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 千 2.07 百万 7.17
225.00 千 2.07 百万 7.17
150.00 千 1.39 百万 4.82
101.00 千 938.13 千 3.24
85.00 千 804.35 千 2.78
702.00 749.43 千 2.59
520.00 527.81 千 1.83
50.00 千 494.54 千 1.71
285.00 489.79 千 1.69
230.00 477.38 千 1.65
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com