UBAM - Global Aggregate Bond

UBGBIDS:LX
96.95
CHF
0.17
0.18%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.45 - 99.22
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
2.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.12
52週レンジ
93.45 - 99.22
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
2.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
96.95
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
22.113
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( 04/21/2017)
1.37
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.00%
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com