UBAM - Global Aggregate Bond

UBGBIDS:LX
98.79
CHF
0.31
0.31%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.45 - 99.26
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
98.48
52週レンジ
93.45 - 99.26
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
4.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
98.79
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
39.356
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( 04/21/2017)
1.37
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 1.36 百万 6.15
1.30 千 1.32 百万 5.97
720.00 893.62 千 4.05
85.00 千 761.34 千 3.45
66.00 千 589.66 千 2.67
60.00 千 537.26 千 2.43
230.00 467.44 千 2.12
265.00 457.66 千 2.07
320.00 423.22 千 1.92
265.00 356.63 千 1.61
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com