UBAM - Global Aggregate Bond

UBGBIDS:LX
97.92
CHF
0.37
0.38%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.35 - 99.34
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
98.29
52週レンジ
93.35 - 99.34
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
97.92
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
31.838
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.51
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 千 2.07 百万 7.17
225.00 千 2.07 百万 7.17
150.00 千 1.39 百万 4.82
101.00 千 938.13 千 3.24
85.00 千 804.35 千 2.78
702.00 749.43 千 2.59
520.00 527.81 千 1.83
50.00 千 494.54 千 1.71
285.00 489.79 千 1.69
230.00 477.38 千 1.65
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com