UBAM - Global Aggregate Bond

UBGBIDS:LX
96.90
CHF
0.31
0.32%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.45 - 99.34
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
97.21
52週レンジ
93.45 - 99.34
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
96.9
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
38.792
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( 04/21/2017)
1.37
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 千 2.01 百万 5.17
225.00 千 2.01 百万 5.17
1.12 千 1.38 百万 3.55
150.00 千 1.37 百万 3.51
820.00 1.09 百万 2.80
1.00 千 986.85 千 2.53
101.00 千 909.72 千 2.34
90.00 千 811.22 千 2.08
702.00 777.19 千 2.00
85.00 千 767.64 千 1.97
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com