UBS CH Institutional Fund -

UBGBIA2:SW
1,017.93
CHF
0.88
0.09%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,013.90 - 1,035.80
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
1,018.81
52週レンジ
1,013.90 - 1,035.80
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1,017.93
資産総額 (十億 CHF) ( 01/04/2018)
2.839
設定日
03/06/2013
直近配当額 ( 02/13/2018)
8.078455
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 58.24 百万 2.07
37.05 千 36.88 百万 1.31
34.70 千 33.76 百万 1.20
30.00 千 28.83 百万 1.02
24.65 千 24.73 百万 0.88
18.00 千 21.76 百万 0.77
22.00 千 21.26 百万 0.75
20.00 千 19.83 百万 0.70
2.16 百万 19.66 百万 0.70
20.00 千 19.54 百万 0.69
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Global Bonds Passive II is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is to invest at least 75% in swiss franc or other currency obligations, notes as well as other fixed and variable securities and derivatives.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com