UBS CH Institutional Fund -

UBGBIA2:SW
1,027.60
CHF
1.48
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,013.90 - 1,076.91
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
1,026.12
52週レンジ
1,013.90 - 1,076.91
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1,027.6
資産総額 (十億 CHF) ( 09/25/2017)
2.108
設定日
03/06/2013
直近配当額 ( 02/13/2017)
7.7595
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 22.16 百万 1.06
22.00 千 21.19 百万 1.01
20.00 千 19.57 百万 0.93
19.50 千 19.17 百万 0.91
18.96 千 19.01 百万 0.91
17.65 千 17.70 百万 0.84
16.00 千 16.29 百万 0.78
12.45 千 15.91 百万 0.76
12.43 千 15.27 百万 0.73
11.50 千 15.21 百万 0.72
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Global Bonds Passive II is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is to invest at least 75% in swiss franc or other currency obligations, notes as well as other fixed and variable securities and derivatives.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com