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UBS Luxストラテジーファンド-イールドUSD

UBGBHPA:LX
1,094.67
GBP
3.31
0.30%
更新日時 2020/12/02
商品分類
FCP
52週レンジ
850.12 - 1,094.67
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
1,091.36
52週レンジ
850.12 - 1,094.67
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
3.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1,094.67
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2020)
795.287
設定日
07/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Rudis / Sebastian Richner
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.98 千 120.82 百万 16.20
4.85 千 54.64 百万 7.33
3.66 千 50.38 百万 6.76
4.29 千 44.89 百万 6.02
1.71 千 44.23 百万 5.93
3.89 千 44.22 百万 5.93
2.92 千 44.03 百万 5.90
2.74 千 35.19 百万 4.72
297.89 千 31.58 百万 4.24
820.00 25.72 百万 3.45
企業概要
UBS Luxストラテジー・ファンド-イールド(米ドル)(UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高格付けの債券、マネーマ ーケット商品および株式を中心に、国際的に分散投資する。債券への投資に注力。UBSの 投資方針であるUBS House Viewに基づく。
住所
UBS Strategy Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com