UBS Global Solutions - Globa

UBGBFUD:LX
102.78
CHF
0.12
0.12%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.40 - 103.83
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
102.90
52週レンジ
100.40 - 103.83
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
102.78
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
212.263
設定日
12/16/2015
直近配当額 ( 08/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.42 千 35.99 百万 17.80
258.39 千 35.95 百万 17.78
367.86 千 35.91 百万 17.76
373.88 千 34.86 百万 17.24
125.52 千 19.35 百万 9.57
1.12 百万 13.34 百万 6.60
136.26 千 13.28 百万 6.57
71.18 千 6.94 百万 3.43
企業概要
UBS Global Solutions - Global Bonds CHF is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve assets in the long term. The Fund invests primarily in fixed income assets.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/