UBS Lux Bond SICAV - Global

UBGBDQH:LX
97.30
EUR
0.53
0.55%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.92 - 98.92
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
7.58%
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前日終値
96.77
52週レンジ
90.92 - 98.92
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
7.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
97.3
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
150.401
設定日
10/17/2014
直近配当額 ( 08/02/2017)
1.61
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / NICK SMYTH
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 21.03 百万 16.29
20.50 千 15.32 百万 11.87
8.00 千 9.83 百万 7.61
5.40 千 5.41 百万 4.19
4.50 千 4.50 百万 3.48
2.50 千 4.43 百万 3.43
110.00 千 2.02 百万 1.56
1.25 千 1.89 百万 1.47
2.00 千 1.69 百万 1.31
1.05 千 1.13 百万 0.88
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aims to generate attractive risk-adjusted returns over the medium term. The Fund invests in global fixed-income markets including governments, corporate, high-yield, emerging-market, securitized and convertible bonds.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu