Skip to content

UBS Lux Bond SICAV - Global

UBGBDQD:LX
116.20
USD
0.65
0.56%
更新日時 2020/11/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.97 - 116.34
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
3.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.55
52週レンジ
97.97 - 116.34
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
3.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
116.2
資産総額 (十億 USD) ( 11/27/2020)
1.192
設定日
08/05/2015
直近配当額 ( 08/03/2020)
1.91
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
Kevin Ziyi Zhao / Jerry Jones
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.18 千 96.05 百万 8.67
67.00 千 66.06 百万 5.96
46.00 千 49.72 百万 4.49
9.87 百万 49.42 百万 4.46
1.00 百万 46.48 百万 4.19
38.00 千 38.19 百万 3.45
240.00 千 35.37 百万 3.19
31.75 千 31.76 百万 2.87
30.00 千 31.04 百万 2.80
17.50 千 23.68 百万 2.14
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aims to generate attractive risk-adjusted returns over the medium term. The Fund invests in global fixed-income markets including governments, corporate, high-yield, emerging-market, securitized and convertible bonds.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu